交银施罗德基金管理有限公司 关于旗下部分公开募集股票投资基金 可投资北交所上市股票的风险提示性公告

会对北交所企业造成相当大负面影响，国际间经济形势变动对专精特新科技产业及北交所首推也时会造成外交政策负面影响。

意味著性提示：本基金时会主管人重申以诚实信用、踏实尽责的法理主管和运用于基金时会财产，但不保证基金时会一定获利，也不保证高于获利。基金时会的即使如此营业收入十分亦然其到时体现。房地产有意味著性，则否房地产者用心阅读基金时会的具体法规文件，并为了让简便自身意味著性短周内的房地产品种顺利进行房地产。

特此发函。

交银于其基金时会主管有限母公司

二〇二二年六月十五日

交银于其基金时会主管有限母公司

关于交银于其增利增强信贷型

买卖所房地产基金时会获利发函

发函送出时间表：2022年3月15日

1. 发函前提数据

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注：1、本基金时会A类基金时会占有率不收取产品服务费，C类基金时会占有率收取产品服务费。

2、根据本基金时会基金时会选择权约定：在符合标准有关基金时会获利状况的必要状况下，本基金时会每年获利分配短时间最多为12次，每份基金时会占有率每次分配比例不得略高于获利分配基准日每份基金时会占有率可供分配利润的90%。

2. 与获利具体的其他数据

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注：1、本获利方案经本基金时会主管人计算并由基金时会托管人中国建设银行控股公司有限母公司复核。

2、本基金时会的基金时会占有率转为给人事前未做出获利分配方式为为了让的，则预设方式为为存入获利。为了让存入全额方式为的基金时会占有率转为给人的全额款将于存入全额发放日自基金时会托管金融买卖划出。

3. 其他能够提示的事项

1、本基金时会产品该机构最主要场外产品该机构和场外产品该机构。场外产品该机构同义邮购该机构和场外产品该机构。邮购该机构为本母公司的邮购中心以及本母公司的网上邮购个人用户；场外产品该机构的地址及联系方式为等有关数据，请参看本基金时会最重新招募说明书“五、具体服务该机构”章节及具体发函，或通话本母公司外包电话顺利进行咨询；场外产品该机构同义具有基金时会产品申请人人的上海买卖所股票零售商入时会，名单参看上海买卖所股票零售商网站。

2、本基金时会获利分配方式为分为两种：存入获利与全额先房地产。基金时会占有率转为给人可为了让存入全额或将存入全额按除息日除息后的基金时会占有率市值自动转为为基金时会占有率顺利进行先房地产，本基金时会预设的获利分配方式为是存入获利。

3、本次获利断定的获利方式为将按照房地产者在前提权利登记日之前（不含前提权利登记日）之后一次提交并被本基金时会登记注册登记该机构断定的获利方式为为准。本母公司提请一切都是修正获利方式为的基金时会占有率转为给人，请务必在前提权利登记日前一时段的买卖时间结束前到产品该机构办理修正手续，房地产者在前提权利登记日前一时段买卖时间结束后提交的修正获利方式为申请人对本次获利强制执行。基金时会占有率转为给人可对A类和C类基金时会占有率分别为了让不同的获利方式为。为了让放任全额先房地产前提概念的，同一一般而言基金时会占有率的获利款项将按除息日该一般而言的基金时会占有率市值转为成相应的同一一般而言的基金时会占有率。同一基金时会占有率转为给人对本基金时会不同产品该机构下的买卖金融买卖可设置不同的获利分配方式为，且在任一产品该机构对其单个买卖金融买卖下本基金时会获利分配方式为的修正将仅限于于该产品该机构下的买卖金融买卖，而对本基金时会其他产品该机构下的买卖金融买卖强制执行。例如，某基金时会占有率转为给人在产品该机构大板和产品该机构乙原则上转为给本基金时会基金时会占有率，该转为给人至产品该机构大板最终修正了本基金时会的获利分配方式为，则其在产品该机构大板转为给的基金时会占有率采用重新获利分配方式为，但其在产品该机构乙转为给的基金时会占有率仍保留原来的获利分配方式为。基金时会占有率转为给人可在股份、申购本基金时会时为了让获利方式为，或在基金时会的开放日申请人修正获利方式为。终究获利方式为以本基金时会登记注册登记该机构断定为准。

4、本基金时会主管人有权根据零售商原因及本基金时会市值周期性的客观因素，在不强制执行本基金时会基金时会选择权的必要状况下，于前提权利登记日修正终究的获利方案并将时会发函。

5、基金时会占有率转为给人可随时通话本母公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或选定本母公司网站（www.fund001.com）键入当前的获利方式为。

6、前提权利登记日申请人申购的基金时会占有率不享有本次获利前提权利，前提权利登记日申请人付清的基金时会占有率享有本次获利前提权利。

7、房地产人欲了解有关获利的详细原因，可到各产品网点或通过本母公司外包中心键入。

意味著性提示：基金时会的获利犯罪行为将造成基金时会市值造成变动，但不时会负面影响基金时会的意味著性获利特质。本基金时会主管人重申以诚实信用、踏实尽责的法理主管和运用于基金时会财产，但不保证基金时会一定获利，也不保证高于获利。基金时会的即使如此营业收入十分亦然其到时体现。房地产有意味著性，则否房地产人用心阅读基金时会的具体法规文件，并为了让简便自身意味著性短周内的房地产品种顺利进行房地产。

特此发函。

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